广发股指期货日评：美国劳动力市场韧性较强，国内年末5年期LPR或仍有下调空间

【市场表现】

两则传闻扰动市场，A股经历过山车行情，上证指数收盘跌0.31%报3035.05点，深证成指跌0.56%，创业板指跌1%，科创50逆势涨1.52%，午后一度涨近3%；万得全A、万得双创分别跌0.45%、0.18%；两市全天成交7972亿元。盘面上，两大传闻核心旅游、芯片盘中上冲后表现分化，信创、医药、跨境电商表现较好，新能源赛道则全天示弱拖累指数。

期指方面，四大股指期货主力合约全数下跌，其中IF2210下跌0.47%，IH2210下跌0.60%，IC2210下跌0.42%，IM2210下跌0.39%。基差方面，四大股指期货合约基差持续走阔，其中，IF2210升水6.07点，IH2210升水1.90点，IC2210升水15.74点，IM2210升水16.10点。

【消息面】

昨日A股市场午后盘整。两市上涨家数为1800家，涨停家数为55家，上涨数量较前一交易日上升，昨日赚钱效应偏差。

海外方面，美国当周初请失业金人数减少1.2万至21.4万，低于预期，但续请失业金人数从136.4万增加至138.5万。此前美国劳动力市场有放缓迹象，供给有所改善同时需求在降温，对于劳动力需求降温的情况主要是因为对于经济下滑的担忧升温，美国劳动力市场整体仍表现出较强的韧性。

国内方面，央行将本月1年期、5年期LPR报价维持在3.65%和4.30%不变，符合预期。今年LPR在三个月份出现下调，截至目前，1年期和5年期LPR分别累计下降15个基点和35个基点。5年期LPR报价未下调尚不及市场预期，9月末楼市利好政策频出，叠加多地房贷利率下调，市场多认为四季度5年期LPR仍有再度下调的空间。消息面来看，整体偏中性。

【资金面】

两市全天成交7962亿元。北向资金单边净卖出62.23亿元，连续4日净卖出。、、分别遭净卖出11.52亿元、7.35亿元、6.72亿元；逆势获净买入2.03亿元；资金面来看，整体偏中性。

【操作建议】

从消息面偏中性与资金面偏中性来看，四季度市场或存筑底反弹的可能。关注增量政策工具的出台，期待宏观调控加码，建议投资者可逢低买入。